Profesor UW w dyscyplinie ekonomia i finanse (2020), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (2016), doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania (2005)
Renata Karkowska jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie ekonomia i finanse na Wydziale Zarządzania UW, gdzie kieruje Zakładem Rynków Kapitałowych i Inwestycji. Jej zainteresowania badawcze obejmują rynek kapitałowy, ESG, zjawisko transmisji zmienności, ryzyko klimatyczne oraz ryzyko w sektorze bankowym. Odbyła staże naukowe w kraju i za granicą, w tym na Uniwersytecie Pablo de Olavide w Sewilli, które wzmocniły jej współpracę międzynarodową i zaowocowały publikacjami z obszaru finansów. Pełni funkcję Dyrektora Centrum Badań nad Rynkiem Finansowym.
Wielokrotna laureatka nagród Rektora UW za osiągnięcia naukowe oraz nagród za najlepsze artykuły naukowe. Aktywnie uczestniczy w życiu akademickim jako ekspert oceniający granty badawcze w Latvian Council of Science, członek komisji oraz recenzent w postępowaniach doktorskich, a także recenzentka w renomowanych czasopismach naukowych. Jest członkiem Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz Rady Dydaktycznej na Wydziale Zarządzania UW, jak również członkiem PTE. Regularnie prezentuje wyniki swoich badań na międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in. International Risk Management Conference, Future Finance and Economics Association, CINSC/INFINITI Conference on International Finance oraz ICEFR.
W swojej działalności naukowej prowadzi i współrealizuje liczne projekty dotyczące funkcjonowania rynków finansowych, ryzyka i efektywności rynku kapitałowego. Kierowała grantem badawczym NBP dotyczącego niestabilności finansowej w sektorze bankowym (2016-2017). Była wykonawcą w projekcie finansowanym przez NCBR GOSPOSTRATEG-VI/0029/2021-00 „The monitoring of innovation performance of firms and regulatory impact assessment: developing tools to support economic policy”. Realizowała także projekt z KDPW „HFT na GPW w świetle hipotezy efektywności rynku kapitałowego”, oraz uczestniczyła w projektach badawczych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w licznych projektach statutowych UW.
Dydaktyka stanowi integralny obszar jej działalności akademickiej. Od wielu lat prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich z zakresu rynku kapitałowego, zarządzania ryzykiem finansowym i budowy portfela inwestycyjnego. Jest zaangażowana w kształcenie łączące teorię z realnymi wyzwaniami rynkowymi, inspirując studentów do krytycznego i interdyscyplinarnego myślenia przy analizie decyzji inwestycyjnych i zarządzaniu ryzykiem. Jest Koordynatorem kierunku studiów magisterskich „Inwestycje i analiza danych” na Wydziale Zarządzania UW.
Wybrane publikacje
- Hyde, S., Karkowska, R., & Urjasz, S. (2025). Nature and the capital market: Analyzing the spillover effect between biodiversity and heavy industry stock indices. The European Journal of Finance, 1–30. https://doi.org/10.1080/1351847X.2025.2585975
- Karkowska, R., Samaniego-Medina, R., Giráldez-Puig, P., & Korzeb, Z. (2025). Boards and ESG performance: The contingent influence of climate vulnerability on global banks. Business Strategy and the Environment, 1–22. https://doi.org/10.1002/bse.70314
- Karkowska, R., & Urjasz, S. (2025). How does the volatility of ESG stock indices spillover in times of high geopolitical risk? New insights from emerging and developed markets. Journal of Sustainable Finance & Investment, 1–47. https://doi.org/10.1080/20430795.2025.2489395
- Karkowska, R., Korzeb, Z., Matysek, P., & Niedziółka, P. (2025). Governance, business model and size as drivers of loan portfolios management and provisioning in European banks. Journal of Banking Regulation, 26, 590–609. https://doi.org/10.1057/s41261-025-00277-y
- Karkowska, R., & Palczewski, A. (2023). Does high-frequency trading actually improve market liquidity? A comparative study for selected models and measures. Research in International Business and Finance, 64, 101872. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101872
- Karkowska, R., & Urjasz, S. (2023). How does the Russian-Ukrainian war change connectedness and hedging opportunities? Comparison between dirty and clean energy markets versus global stock indices. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 85, 101768. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2023.101768
- Acedański, J., & Karkowska, R. (2022). Instability spillovers in the banking sector: A spatial econometrics approach. The North American Journal of Economics and Finance, 61, 101694. https://doi.org/10.1016/j.najef.2022.101694
